20xx年已经结束,回顾这一年来,我在公司各位领导及同事的大力支持下,顺利的完成了全年的各项工作,现将20xx年的工作情况做如下总结:
一、20xx年主要完成的工作
1. 20xx年初,上级公司财务部下发了20xx年KPI考核指标,威海分公司针对考核指标逐项进行了分析学习,理解透彻,并以此做为财务工作的指导性文件,为顺利完成各项财务考核指标,打下了良好的基础。
2.根据《青岛集运MAS报销单制作规范》的各项规定,严格审核MAS费用报销单、原始单据及工单等,对于业务招待费、差旅费的申请报销流程和标准,严格按照《威海公司员工履职待遇、业务支出管理办法》执行,20xx年工单质量良好。
3.按照集运要求推行831税务平台系统上线,根据上级公司部署9月初如期完成了税盘的更换,并实现美元及人民币电子发票的开具,当地客户开户行均可接收校验美元电子发票,青岛部分客户可接收美元电子发票。电子发票通过邮箱直接触发给客户,减少了我司员工签领及寄送发票的麻烦,提高了工作效率,同时也规避了丢失发票的风险。
4.按照上级公司要求,认真进行了财务工作的各项自查,并配合上级公司财务部进行了20xx年财务大检查,针对威海公司存在的问题及时的`进行了有效整改。
5.结合实际业务合理拆分20xx年广义管理费预算,保证公司日常费用的正常列支,同时认真做好执行管控工作,所有费用均控制在预算范围内。完成编报20xx年预算初稿。
6.关注供应商往来,对于差异运费及时提醒督促核实,即时处理,做到账目真实清晰。
二、20xx年存在的问题及措施
1.规范滞期费系统操作流程
为保证滞期费收取的及时性和准确性,对《威海公司运费管理办法》进行了重新修订,细化了各部门的职责流程,及审批备案条件等。
2.对客户外币折算的管控
依据上级公司要求,针对20xx年至20xx年4月存在外币汇差低的情况逐票进行落实,并按要求在规定时间内进行补收,同时在公司范围内多次邮件强调,增强员工意识。开票人员也加强对发票的审核,对于外币折算人民币结算的情况再次核实,确认无误后开票。
3.清理一次性供应商
威海分公司20xx年使用一次性供应商代码记账进口押箱款,依据收据号码核销往来。20xx年经过与客户沟通协调,全部提供了加盖公章的供应商申请表及营业执照复印件,我司在系统内添加供应商后,将一次性供应商往来拆分挂入实际供应商下。
4. MAS费用报销发票的使用
餐费报销存在发票连号问题,经过与报销人员落实,虽然存在特殊原因,但由于不符合规定,已通知相关人员进行整改,并再次通知公司全体人员,除超发票限额外,不允许使用连号发票。
5.到账资金的规范认领
为规范资金认领,避免虚假及滚动核销的情况,财务部建立了资金认领群,要求责任人在认领资金时将凭发票号做资金认领的截图发至该群,财务在做资金预核销时进行核实,规避了发票明细与资金认领明细的不符的情况发生,有效的保证了发票明细与资金认领的一致性。
三、20xx年的工作计划
1.积极响应上级公司数字化战略,为客户提供更加便捷的服务,优化结算流程,提升客户体验。20xx年在持续加强ECBS系统推广的前提下,推出航运在线通业务,外贸出口业务结算涉及的运费查询对账、运费支付与核销、发票申请等功能均可实现在线操作。推行中金在线支付,与客服部协调合作实现进口换单EB系统上线后的支付功能启动,进口换单结算业务由客户到我司现场办理转为网上在线办理,足不出户即可完成付款及核销运费。
2.着力提升部门服务水平,在做好财务监督及管理工作的同时,全力提高财务部服务质量,服务于客户,服务于公司各部门,助推业务发展,促进工作高效规范,做好服务保障。
3.以公司KPI考核标准为日常工作准则,认真做好资金管理、往来核算、发票管理、系统管理等各项工作,确保考核取得好的成绩。
4.持续加强未清项的清理工作,把未清项清理做为日常工作的重点,定期通过系统提示导出对应业务明细,逐笔核查处理,做到及时发现问题及时解决,系统原因导致的问题积极反馈上级公司,并跟踪落实结果,把未清项数量降到最低。
以上是我的述职报告,不尽之处请各位领导及同事提出宝贵意见,谢谢。
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