公司财务分析报告范本
报 告 目 录
1 主要会计数据摘要
2 基本财务情况分析
2-1资产状况
2-1-1 资产构成
2-1-2 资产质量
2-2 负债状况
2-3 经营状况及变动原因
2-3-1 主营业务收入
2-3-2 主营业务成本
2-3-3 其他业务利润
2-3-4 管理费用
2-3-5 财务费用
2-3-6 投资收益
2-3-7 营业外支出净额
2-3-8 经营状况综述
3 预算完成情况及分析
3-1 收入收益类
3-2 成本费用类
3-3 预算分析综述
4 重要问题综述及建议
4-1 资威公路收入增长分析
4-2 国债跌价幅度较大
4-3 工程项目完成量不足
4-4 管理费用与财务费用的期间性影响较大大
1 主要会计数据摘要(单位:万元)
项 目报告期去年同期增减额增减幅度
一、主营业务收入39384860-922-19%
其中:1、XX收入36623518+144+41%
2、XX收入126123+3+2%
3、XX收入1501219-1069-88%
二、主营业务成本11612093-932-45%
其中:1、XX993891+102+11%
2、XX1681202-1034-86%
三、主营业务利润25592553+6+02%
四、其他业务利润4126+1558%
其中:1、其他业务收入444400%
2、其他业务支出318-15-85%
五、管理费用883458+425+93%
六、财务费用1204524+680+130%
七、投资收益217328-111-34%
八、营业外支出净额18-6+24+400%
九、利润总额7121932-1220-63%
十、净利润6051655-1050-63%
注:扣除去年同期XX净收益374万元后
2 基本财务情况分析
2-1 资产状况
截至2009年3月31日,公司总资产2082亿元。
2-1-1 资产构成
公司总资产的构成为:流动资产1063亿元,长期投资357亿元,固定资产净值516亿元,无形资产及其他资产146亿元。主要构成内容如下:
(1)流动资产:货币资金701亿元,其他货币资金6140万元,短期投资净值164亿元,应收票据2220万元,应收账款3425万元,工程施工6617万元,其他应收款1135万元。
(2)长期投资:XX 2亿元,XX 108亿元,XX 3496万元。
(3)固定资产净值:XX净值48亿元,XX等房屋净值2932万元。
(4)无形资产:XX摊余净值8134万元,XX摊余净值5062万元。
(5)长期待摊费用:XX摊余净值635万元,XX摊余净值837万元。
2-1-2 资产质量
(1)货币性资产:由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成,共计948亿元,具备良好的付现能力和偿还债务能力。
(2)长期性经营资产:由XX构成,共计561亿元,能提供长期的稳定的现金流。
(3)短期性经营资产:由工程施工构成,共计6617万元,能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。
相关文章
大学毕业会计实习报告7篇2023-07-14 15:23:47
化工企业厂员工述职报告范文2023-07-19 15:15:56
最新房车拥有者调查报告2023-07-19 15:29:44
关于校长年度述职报告范文2023-07-11 23:55:22
改造申请报告范文(精选六篇)2023-07-18 13:54:04
工作述职报告范文汇总7篇2023-07-24 01:09:17
上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-05-05 08:38:37
河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-05-05 08:32:42
山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人2024-05-05 08:28:35
上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-05-05 08:26:11
吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-05-05 08:22:38
安徽高考多少分可以上云南经贸外事职业学院 招生人数和最低分2024-05-05 08:18:11
关于大学生课外阅读的调查报告2023-07-06 14:46:48
工程技术部述职报告2023-07-19 13:39:50
在幼儿园的暑假工作实践报告范文2023-07-22 16:37:13