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公司财务分析报告范本

时间:2023-07-07 16:44:27 文/刘莉莉 报告北考网www.beiweimall.com

公司财务分析报告范本

  报 告 目 录

  1 主要会计数据摘要

  2 基本财务情况分析

  2-1资产状况

  2-1-1 资产构成

  2-1-2 资产质量

  2-2 负债状况

  2-3 经营状况及变动原因

  2-3-1 主营业务收入

  2-3-2 主营业务成本

  2-3-3 其他业务利润

  2-3-4 管理费用

  2-3-5 财务费用

  2-3-6 投资收益

  2-3-7 营业外支出净额

  2-3-8 经营状况综述

  3 预算完成情况及分析

  3-1 收入收益类

  3-2 成本费用类

  3-3 预算分析综述

  4 重要问题综述及建议

  4-1 资威公路收入增长分析

  4-2 国债跌价幅度较大

  4-3 工程项目完成量不足

  4-4 管理费用与财务费用的期间性影响较大大

  1 主要会计数据摘要(单位:万元)

  项 目报告期去年同期增减额增减幅度

  一、主营业务收入39384860-922-19%

  其中:1、XX收入36623518+144+41%

  2、XX收入126123+3+2%

  3、XX收入1501219-1069-88%

  二、主营业务成本11612093-932-45%

  其中:1、XX993891+102+11%

  2、XX1681202-1034-86%

  三、主营业务利润25592553+6+02%

  四、其他业务利润4126+1558%

  其中:1、其他业务收入444400%

  2、其他业务支出318-15-85%

  五、管理费用883458+425+93%

  六、财务费用1204524+680+130%

  七、投资收益217328-111-34%

  八、营业外支出净额18-6+24+400%

  九、利润总额7121932-1220-63%

  十、净利润6051655-1050-63%

  注:扣除去年同期XX净收益374万元后

  2 基本财务情况分析

  2-1 资产状况

  截至2009年3月31日,公司总资产2082亿元。

  2-1-1 资产构成

  公司总资产的构成为:流动资产1063亿元,长期投资357亿元,固定资产净值516亿元,无形资产及其他资产146亿元。主要构成内容如下:

  (1)流动资产:货币资金701亿元,其他货币资金6140万元,短期投资净值164亿元,应收票据2220万元,应收账款3425万元,工程施工6617万元,其他应收款1135万元。

  (2)长期投资:XX 2亿元,XX 108亿元,XX 3496万元。

  (3)固定资产净值:XX净值48亿元,XX等房屋净值2932万元。

  (4)无形资产:XX摊余净值8134万元,XX摊余净值5062万元。

  (5)长期待摊费用:XX摊余净值635万元,XX摊余净值837万元。

  2-1-2 资产质量

  (1)货币性资产:由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成,共计948亿元,具备良好的付现能力和偿还债务能力。

  (2)长期性经营资产:由XX构成,共计561亿元,能提供长期的稳定的现金流。

  (3)短期性经营资产:由工程施工构成,共计6617万元,能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。

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